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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
AP Constructions | 3 218 839.00 | 1 292 741.00 | 1 926 098.00 | 3 218 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 614.00 | 460 663.00 | 11 950.00 | 472 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 550.00 | 151 416.00 | 61 134.00 | 212 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 771.00 | 1 904 821.00 | 2 295 950.00 | 4 200 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BZ Autres créances | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CF Disponibilités | 1 905 046.00 | | 1 905 046.00 | 1 905 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 851.00 | | 1 963 851.00 | 1 963 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 623.00 | 1 904 821.00 | 4 259 801.00 | 6 164 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 1 781 866.00 | | | 1 781 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 219.00 | | | 252 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856 237.00 | | | 856 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 073.00 | | | 2 938 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 590.00 | | | 232 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 215.00 | | | 890 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
EA Autres dettes | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 728.00 | | | 1 321 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 801.00 | | | 4 259 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 250.00 | | | 1 119 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 210.00 | | 10 560.00 | 4 190 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 086 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 844.00 | | 10 560.00 | 4 075 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 463.00 | 233 358.00 | | 1 671 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 463.00 | 233 358.00 | | 1 671 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 893.00 | 29 415.00 | 122 849.00 | 231 893.00 |
VI Groupe et associés | 884 215.00 | 884 215.00 | | 884 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 089.00 | | | 861 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 834.00 | 58 804.00 | 30.00 | 58 834.00 |
VW T.V.A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 728.00 | 1 119 250.00 | 122 849.00 | 1 321 728.00 |