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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
AP Constructions | 1 271 959.00 | 90 221.00 | 1 181 738.00 | 1 271 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 583.00 | 594.00 | 1 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 291 137.00 | 90 805.00 | 1 200 333.00 | 1 291 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 352 809.00 | | 352 809.00 | 352 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 499.00 | | 656 499.00 | 656 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 636.00 | 90 805.00 | 1 856 832.00 | 1 947 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 416 527.00 | 264 018.00 | | 416 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 681.00 | 152 509.00 | | 160 681.00 |
DL TOTAL (I) | 579 409.00 | 418 727.00 | | 579 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 758.00 | 1 133 673.00 | | 1 022 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 25.00 | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 689.00 | 40 056.00 | | 12 689.00 |
EA Autres dettes | | 29 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 423.00 | 1 437 657.00 | | 1 277 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 832.00 | 1 856 384.00 | | 1 856 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 276.00 | 93 060.00 | 567 336.00 | 474 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 276.00 | 93 060.00 | 567 336.00 | 474 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 151.00 | 49 376.00 | | 48 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 353.00 | 636 424.00 | | 573 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 672.00 | 483 915.00 | | 412 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 681.00 | 152 509.00 | | 160 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 137.00 | | | 1 291 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 137.00 | | | 1 291 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 301.00 | 38 504.00 | | 52 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 301.00 | 38 504.00 | | 52 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 758.00 | 113 175.00 | 430 815.00 | 1 022 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 423.00 | 133 936.00 | 430 815.00 | 1 277 423.00 |