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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
AP Constructions | 1 271 959.00 | 166 994.00 | 1 104 965.00 | 1 271 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 819.00 | 358.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 137.00 | 167 812.00 | 4 123 325.00 | 4 291 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 519 512.00 | | 519 512.00 | 519 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 361.00 | | 832 361.00 | 832 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 498.00 | 167 812.00 | 4 955 686.00 | 5 123 498.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 369.00 | 577 209.00 | | 120 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 752.00 | 162 661.00 | | 154 752.00 |
DL TOTAL (I) | 276 821.00 | 742 069.00 | | 276 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 459.00 | 910 385.00 | | 4 426 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 3 676.00 | | 7 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 577.00 | 13 066.00 | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 865.00 | 1 161 032.00 | | 4 678 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 686.00 | 1 903 101.00 | | 4 955 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 740.00 | 93 060.00 | 589 800.00 | 496 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 740.00 | 93 060.00 | 589 800.00 | 496 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 657.00 | 62 031.00 | | 54 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 311.00 | 584 116.00 | | 595 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 560.00 | 421 455.00 | | 440 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 752.00 | 162 661.00 | | 154 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 137.00 | | 3 000 000.00 | 1 291 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 291 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 137.00 | | | 1 291 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 308.00 | 38 504.00 | | 129 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 308.00 | 38 504.00 | | 129 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 426 459.00 | 211 906.00 | 1 890 643.00 | 4 426 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 630 646.00 | | | 3 630 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 865.00 | 230 407.00 | 1 890 643.00 | 4 678 865.00 |