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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
AP Constructions | 1 271 959.00 | 128 607.00 | 1 143 351.00 | 1 271 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 701.00 | 476.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 137.00 | 129 308.00 | 1 161 829.00 | 1 291 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 431 953.00 | | 431 953.00 | 431 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 273.00 | | 741 273.00 | 741 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 410.00 | 129 308.00 | 1 903 101.00 | 2 032 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 577 209.00 | 416 527.00 | | 577 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 661.00 | 160 681.00 | | 162 661.00 |
DL TOTAL (I) | 742 069.00 | 579 409.00 | | 742 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 385.00 | 1 022 758.00 | | 910 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 8 072.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 066.00 | 12 689.00 | | 13 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 032.00 | 1 277 423.00 | | 1 161 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 101.00 | 1 856 832.00 | | 1 903 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 448.00 | 93 060.00 | 578 508.00 | 485 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 448.00 | 93 060.00 | 578 508.00 | 485 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 031.00 | 48 151.00 | | 62 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 116.00 | 573 353.00 | | 584 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 455.00 | 412 672.00 | | 421 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 661.00 | 160 681.00 | | 162 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 137.00 | | | 1 291 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 137.00 | | | 1 291 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 805.00 | 38 504.00 | | 90 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 805.00 | 38 504.00 | | 90 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 385.00 | 114 573.00 | 369 769.00 | 910 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 032.00 | 131 314.00 | 369 769.00 | 1 161 032.00 |