| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
AP Constructions | 1 271 959.00 | 205 380.00 | 1 066 579.00 | 1 271 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 937.00 | 241.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 137.00 | 206 316.00 | 4 084 821.00 | 4 291 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 401 971.00 | | 401 971.00 | 401 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 660.00 | | 727 660.00 | 727 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 798.00 | 206 316.00 | 4 812 481.00 | 5 018 798.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 121.00 | 120 369.00 | | 160 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 467.00 | 154 752.00 | | 122 467.00 |
DL TOTAL (I) | 284 288.00 | 276 821.00 | | 284 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225 521.00 | 4 426 459.00 | | 4 225 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 7 924.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 691.00 | 10 577.00 | | 17 691.00 |
EA Autres dettes | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 194.00 | 4 678 865.00 | | 4 528 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 481.00 | 4 955 686.00 | | 4 812 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 652.00 | 93 060.00 | 590 712.00 | 497 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 652.00 | 93 060.00 | 590 712.00 | 497 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | 54 657.00 | | 34 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 239.00 | 595 311.00 | | 611 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 772.00 | 440 560.00 | | 488 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 467.00 | 154 752.00 | | 122 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 137.00 | | | 4 291 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 291 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 137.00 | | | 1 291 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 812.00 | 38 504.00 | | 167 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 812.00 | 38 504.00 | | 167 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 225 521.00 | 214 594.00 | 2 260 077.00 | 4 225 521.00 |
VI Groupe et associés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 906.00 | | | 211 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 194.00 | 283 361.00 | 2 260 077.00 | 4 528 194.00 |