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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 741.00 | 3 904.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 676.00 | 304.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 647.00 | 29 037.00 | 45 609.00 | 74 647.00 |
BF Prêts | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 295.00 | 30 454.00 | 1 655 841.00 | 1 686 295.00 |
BT Marchandises | 196 126.00 | 3 920.00 | 192 206.00 | 196 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
BZ Autres créances | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CF Disponibilités | 594 977.00 | | 594 977.00 | 594 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 898.00 | 3 920.00 | 895 977.00 | 899 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 193.00 | 34 375.00 | 2 551 818.00 | 2 586 193.00 |
CU Autres participations | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 983 520.00 | | | 983 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 125.00 | | | 1 150 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 420.00 | | | 1 104 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 693.00 | | | 1 401 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 818.00 | | | 2 551 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 256.00 | | | 412 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 388.00 | 211 388.00 | | 211 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 420.00 | 116 369.00 | 470 156.00 | 1 104 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 217.00 | 108 795.00 | 55 423.00 | 164 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 693.00 | 412 256.00 | 471 542.00 | 1 401 693.00 |