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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 2 599.00 | 2 046.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 215.00 | 480.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 413.00 | 56 453.00 | 22 960.00 | 79 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | 1 972.00 | 13 258.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 982.00 | 62 238.00 | 1 643 744.00 | 1 705 982.00 |
BT Marchandises | 195 233.00 | 1 820.00 | 193 412.00 | 195 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 209.00 | | 53 209.00 | 53 209.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 060.00 | | 227 060.00 | 227 060.00 |
CF Disponibilités | 608 230.00 | | 608 230.00 | 608 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 844.00 | 1 820.00 | 1 101 024.00 | 1 102 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 827.00 | 64 059.00 | 2 744 768.00 | 2 808 827.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 271 243.00 | | | 1 271 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 826.00 | | | 1 490 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 216.00 | | | 871 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 077.00 | | | 272 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 942.00 | | | 1 253 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 768.00 | | | 2 744 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 991.00 | | | 491 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 032.00 | 14 234.00 | | 46 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 929.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 362.00 | 13 305.00 | | 44 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 552.00 | 72 322.00 | 66 230.00 | 138 552.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 047.00 | 4 010.00 | 8 037.00 | 12 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 077.00 | 272 077.00 | | 272 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 216.00 | 117 303.00 | 473 932.00 | 871 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 552.00 | 72 322.00 | 66 230.00 | 138 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 942.00 | 491 991.00 | 481 969.00 | 1 253 942.00 |