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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 3 528.00 | 1 117.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 542.00 | 153.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 566.00 | 44 422.00 | 19 144.00 | 63 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | 2 418.00 | 12 812.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 206.00 | 51 909.00 | 1 639 297.00 | 1 691 206.00 |
BT Marchandises | 221 542.00 | 2 667.00 | 218 875.00 | 221 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BZ Autres créances | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 460.00 | | 168 460.00 | 168 460.00 |
CF Disponibilités | 762 897.00 | | 762 897.00 | 762 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 567.00 | 2 667.00 | 1 243 900.00 | 1 246 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 773.00 | 54 576.00 | 2 883 197.00 | 2 937 773.00 |
CU Autres participations | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 382 026.00 | 1 271 243.00 | | 1 382 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 153.00 | 210 783.00 | | 313 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 979.00 | 1 490 826.00 | | 1 703 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 913.00 | 871 216.00 | | 753 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 990.00 | 12 047.00 | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 834.00 | 272 077.00 | | 315 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 837.00 | 96 872.00 | | 96 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | 1 730.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 218.00 | 1 253 942.00 | | 1 179 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 197.00 | 2 744 768.00 | | 2 883 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 267.00 | 9 725.00 | 20 500.00 | 60 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 929.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 668.00 | 8 796.00 | 20 500.00 | 57 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 972.00 | 446.00 | | 1 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 820.00 | 2 667.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | 3 113.00 | 1 820.00 | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | 3 113.00 | 1 820.00 | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 834.00 | 315 834.00 | | 315 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 913.00 | 117 773.00 | 475 831.00 | 753 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 898.00 | 93 668.00 | 66 230.00 | 159 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 218.00 | 532 088.00 | 486 821.00 | 1 179 218.00 |