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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 1 670.00 | 2 975.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 888.00 | 807.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 363.00 | 43 475.00 | 35 889.00 | 79 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BF Prêts | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 723.00 | 46 032.00 | 1 764 691.00 | 1 810 723.00 |
BT Marchandises | 188 451.00 | 4 062.00 | 184 389.00 | 188 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CF Disponibilités | 589 567.00 | | 589 567.00 | 589 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 449.00 | 4 062.00 | 823 387.00 | 827 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 172.00 | 50 094.00 | 2 588 078.00 | 2 638 172.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 141 325.00 | | | 1 141 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 918.00 | | | 169 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 043.00 | | | 1 320 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 051.00 | | | 988 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 717.00 | | | 199 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 035.00 | | | 1 268 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 078.00 | | | 2 588 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 818.00 | | | 396 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 295.00 | | 124 428.00 | 1 686 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 645.00 | | | 1 503 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 628.00 | | 5 431.00 | 75 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 023.00 | | 118 997.00 | 107 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 454.00 | 15 578.00 | | 30 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 929.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | 14 649.00 | | 29 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 920.00 | 4 062.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 4 062.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | 4 062.00 | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 717.00 | 199 717.00 | | 199 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 420.00 | | 172 420.00 | 172 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 051.00 | 116 835.00 | 591 235.00 | 988 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 850.00 | 49 431.00 | 172 420.00 | 221 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 035.00 | 396 818.00 | 591 235.00 | 1 268 035.00 |