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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 416.00 | 395 341.00 | 173 075.00 | 568 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 250.00 | 211 098.00 | 394 152.00 | 605 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 466.00 | 606 439.00 | 588 027.00 | 1 194 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484 847.00 | 397 234.00 | 7 087 613.00 | 7 484 847.00 |
BZ Autres créances | 423 724.00 | | 423 724.00 | 423 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 767 839.00 | 397 234.00 | 8 370 605.00 | 8 767 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 037 529.00 | 1 003 673.00 | 9 033 856.00 | 10 037 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 150.00 | 1 500.00 | | 1 764 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 574.00 | | | 2 164 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 523.00 | 5 604.00 | | 4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 843.00 | -1 081.00 | | -9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 405.00 | 6 023.00 | | 3 923 405.00 |
DP Provisions pour risques | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 995.00 | 64.00 | | 224 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 270.00 | 7.00 | | 2 635 270.00 |
EA Autres dettes | 2 228 088.00 | | | 2 228 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 353.00 | 71.00 | | 5 088 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 856.00 | 6 094.00 | | 9 033 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 847.00 | 1 088.00 | | 9 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 843.00 | -1 081.00 | | -9 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 458 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 377 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 836 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 538.00 | 2 581 538.00 | | 2 581 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 002.00 | 840 002.00 | | 840 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585 171.00 | 1 585 171.00 | | 1 585 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 542.00 | 5 088 542.00 | | 5 088 542.00 |