| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 822.00 | 16 156.00 | 34 666.00 | 50 822.00 |
AH Fonds commercial | 377 876.00 | 377 876.00 | | 377 876.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 146 959.00 | 18 408.00 | 128 552.00 | 146 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 115.00 | 13 394.00 | 32 721.00 | 46 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 213.00 | 133 150.00 | 81 063.00 | 214 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 885.00 | 558 983.00 | 297 901.00 | 856 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 772.00 | | 362 772.00 | 362 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 739 956.00 | 874 287.00 | 6 865 669.00 | 7 739 956.00 |
BZ Autres créances | 1 068 876.00 | 49 445.00 | 1 019 431.00 | 1 068 876.00 |
CF Disponibilités | 913 285.00 | | 913 285.00 | 913 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 183 795.00 | 923 732.00 | 9 260 063.00 | 10 183 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 680.00 | 1 482 715.00 | 9 557 964.00 | 11 040 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 150.00 | 1 764 150.00 | | 1 764 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 574.00 | 2 164 574.00 | | 2 164 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DH Report à nouveau | -5 614.00 | 4 229.00 | | -5 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 513 903.00 | -9 843.00 | | -2 513 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 502.00 | 3 923 404.00 | | 1 409 502.00 |
DP Provisions pour risques | 187 237.00 | 22 098.00 | | 187 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 237.00 | 22 098.00 | | 187 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 970.00 | 27 910.00 | | 6 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 345.00 | 197 084.00 | | 2 771 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 580 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 298.00 | 2 581 347.00 | | 2 534 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 548.00 | 1 585 171.00 | | 2 256 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 922.00 | | |
EA Autres dettes | 119 290.00 | 62 758.00 | | 119 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 774.00 | | | 272 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 226.00 | 5 088 351.00 | | 7 961 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 964.00 | 9 033 853.00 | | 9 557 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 961 226.00 | 4 501 221.00 | | 7 961 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 771 345.00 | | | 2 771 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 646 272.00 | | 17 646 272.00 | 17 646 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 646 272.00 | | 17 646 272.00 | 17 646 272.00 |
FM Production stockée | | | -270 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 110 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -175 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 845 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 443 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967 055.00 | |
GE Autres charges | | | 95 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 975 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 665.00 | | | 249 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 868.00 | | | 257 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 969.00 | | | 657 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 802.00 | | | -639 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 128 286.00 | 5.00 | | 18 128 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 642 189.00 | 9 848.00 | | 20 642 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 513 903.00 | -9 843.00 | | -2 513 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 467.00 | | 52 072.00 | 1 194 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 654.00 | 856 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 800.00 | 428 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 854.00 | 407 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 418.00 | | 23 080.00 | 568 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 249.00 | | 28 893.00 | 605 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 99.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 564.00 | 191 762.00 | 239 218.00 | 228 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | 11 054.00 | 12 364.00 | 17 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 098.00 | 180 708.00 | 226 854.00 | 211 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 098.00 | 172 237.00 | 7 098.00 | 22 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 876.00 | | | 377 876.00 |
6T Sur comptes clients | 397 234.00 | 963 868.00 | 486 815.00 | 397 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 110.00 | 1 013 313.00 | 486 815.00 | 775 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 208.00 | 1 185 550.00 | 493 913.00 | 797 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038 098.00 | 486 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 452.00 | 7 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 298.00 | 2 534 298.00 | | 2 534 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 541.00 | 599 541.00 | | 599 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 774.00 | 272 774.00 | | 272 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 611 670.00 | 7 611 670.00 | | 7 611 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
VB T. V. A. | 415 806.00 | 415 806.00 | | 415 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 771 345.00 | 2 771 345.00 | | 2 771 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 012.00 | 605 012.00 | | 605 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 928 447.00 | 8 779 262.00 | 149 184.00 | 8 928 447.00 |
VW T.V.A. | 1 436 960.00 | 1 436 960.00 | | 1 436 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 226.00 | 7 961 226.00 | | 7 961 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |