| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 030.00 | 47 312.00 | 57 717.00 | 105 030.00 |
AH Fonds commercial | 377 876.00 | 377 876.00 | | 377 876.00 |
AP Constructions | 151 419.00 | 33 907.00 | 117 512.00 | 151 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 027.00 | 27 774.00 | 27 252.00 | 55 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 766.00 | 158 282.00 | 57 484.00 | 215 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 016.00 | 645 151.00 | 280 865.00 | 926 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 199.00 | | 390 199.00 | 390 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 171 579.00 | 1 110 578.00 | 7 061 001.00 | 8 171 579.00 |
BZ Autres créances | 863 347.00 | 120 122.00 | 743 225.00 | 863 347.00 |
CF Disponibilités | 380 198.00 | | 380 198.00 | 380 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 807 207.00 | 1 230 700.00 | 8 576 507.00 | 9 807 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 733 223.00 | 1 875 852.00 | 8 857 372.00 | 10 733 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 150.00 | 1 764 150.00 | | 1 764 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 574.00 | 2 164 574.00 | | 2 164 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DH Report à nouveau | -2 519 517.00 | -5 614.00 | | -2 519 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 111.00 | -2 513 903.00 | | -1 519 111.00 |
DL TOTAL (I) | -109 609.00 | 1 409 502.00 | | -109 609.00 |
DP Provisions pour risques | 515 263.00 | 187 237.00 | | 515 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 263.00 | 187 237.00 | | 515 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 324.00 | 2 771 345.00 | | 1 975 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 955.00 | 2 534 298.00 | | 3 031 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835 668.00 | 2 256 548.00 | | 2 835 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
EA Autres dettes | 151 383.00 | 119 290.00 | | 151 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 839.00 | 272 774.00 | | 421 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 451 717.00 | 7 961 226.00 | | 8 451 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 372.00 | 9 557 964.00 | | 8 857 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 451 717.00 | 7 961 226.00 | | 8 451 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 305 772.00 | | 15 305 772.00 | 15 305 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 305 772.00 | | 15 305 772.00 | 15 305 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 805 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -163 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 098.00 | |
GE Autres charges | | | 74 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 009 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 642.00 | 243 464.00 | | 86 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 357.00 | 41 081.00 | | 42 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 976.00 | 900.00 | | 73 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 168.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 528.00 | 7 098.00 | | 26 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 503.00 | 18 167.00 | | 100 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 251.00 | 249 665.00 | | 221 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 835.00 | 257 868.00 | | 195 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 086.00 | 657 969.00 | | 417 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 583.00 | -639 802.00 | | -316 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 302.00 | -1 800.00 | | -7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 906 299.00 | 18 128 286.00 | | 15 906 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425 410.00 | 20 642 189.00 | | 17 425 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 519 111.00 | -2 513 903.00 | | -1 519 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 113.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 885.00 | | 69 510.00 | 856 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 926 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 422 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 698.00 | | 54 208.00 | 428 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 288.00 | | 15 302.00 | 407 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 107.00 | 86 546.00 | 378.00 | 181 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 156.00 | 31 156.00 | | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 952.00 | 55 390.00 | 378.00 | 164 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 237.00 | 399 069.00 | 71 043.00 | 187 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 876.00 | | | 377 876.00 |
6T Sur comptes clients | 874 287.00 | 601 970.00 | 365 680.00 | 874 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 445.00 | 73 864.00 | 3 187.00 | 49 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 608.00 | 675 835.00 | 368 866.00 | 1 301 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 845.00 | 1 074 904.00 | 439 909.00 | 1 488 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879 068.00 | 413 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 835.00 | 26 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 955.00 | 3 031 955.00 | | 3 031 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 497.00 | 1 127 497.00 | | 1 127 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 839.00 | 421 839.00 | | 421 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
UX Autres créances clients | 8 043 294.00 | 8 043 294.00 | | 8 043 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
VB T. V. A. | 543 473.00 | 543 473.00 | | 543 473.00 |
VC Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 975 324.00 | 1 975 324.00 | | 1 975 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 391.00 | 265 391.00 | | 265 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 057 709.00 | 8 908 524.00 | 149 184.00 | 9 057 709.00 |
VW T.V.A. | 1 543 248.00 | 1 543 248.00 | | 1 543 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 451 717.00 | 8 451 717.00 | | 8 451 717.00 |