| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 030.00 | 63 826.00 | 41 203.00 | 105 030.00 |
AH Fonds commercial | 377 876.00 | 377 876.00 | | 377 876.00 |
AP Constructions | 151 419.00 | 49 912.00 | 101 506.00 | 151 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 377.00 | 49 622.00 | 106 755.00 | 156 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 706.00 | 93 656.00 | 33 051.00 | 126 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 356.00 | 634 892.00 | 303 465.00 | 938 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 115.00 | | 760 115.00 | 760 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917 326.00 | 882 732.00 | 7 034 595.00 | 7 917 326.00 |
BZ Autres créances | 1 002 217.00 | 108 720.00 | 893 496.00 | 1 002 217.00 |
CF Disponibilités | 4 603 547.00 | | 4 603 547.00 | 4 603 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 532 956.00 | 991 452.00 | 13 541 504.00 | 14 532 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 471 312.00 | 1 626 344.00 | 13 844 969.00 | 15 471 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 564 150.00 | 1 764 150.00 | | 8 564 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 574.00 | 2 164 574.00 | | 2 164 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DH Report à nouveau | -4 038 628.00 | -2 519 517.00 | | -4 038 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 278.00 | -1 519 111.00 | | -241 278.00 |
DL TOTAL (I) | 6 449 113.00 | -109 609.00 | | 6 449 113.00 |
DP Provisions pour risques | 504 660.00 | 515 263.00 | | 504 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 660.00 | 515 263.00 | | 504 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 975 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 072.00 | 3 031 955.00 | | 3 544 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 133.00 | 2 835 668.00 | | 2 501 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 808.00 | 35 548.00 | | 13 808.00 |
EA Autres dettes | 105 635.00 | 151 383.00 | | 105 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 548.00 | 421 839.00 | | 726 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 196.00 | 8 451 717.00 | | 6 891 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 844 969.00 | 8 857 372.00 | | 13 844 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 891 196.00 | 8 451 717.00 | | 6 891 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 944 272.00 | | 17 944 272.00 | 17 944 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 944 272.00 | | 17 944 272.00 | 17 944 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 266 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 962 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 953 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 756.00 | |
GE Autres charges | | | 97 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 632 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 040.00 | 73 976.00 | | 150 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 457.00 | 100 503.00 | | 185 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 624.00 | 221 251.00 | | 57 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774.00 | 195 835.00 | | 6 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 398.00 | 417 086.00 | | 64 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 059.00 | -316 583.00 | | 121 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 260.00 | -7 302.00 | | -7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 451 657.00 | 15 906 299.00 | | 19 451 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 692 935.00 | 17 425 410.00 | | 19 692 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 278.00 | -1 519 111.00 | | -241 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 016.00 | | 101 400.00 | 926 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 060.00 | 938 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 060.00 | 434 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 906.00 | | | 482 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 211.00 | | 101 350.00 | 422 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 899.00 | | 50.00 | 20 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 276.00 | 78 800.00 | 89 060.00 | 267 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 312.00 | 16 514.00 | | 47 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 963.00 | 62 286.00 | 89 060.00 | 219 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 263.00 | 262 756.00 | 273 360.00 | 515 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 876.00 | | | 377 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110 578.00 | 384 322.00 | 612 168.00 | 1 110 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 122.00 | 18 598.00 | 30 000.00 | 120 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 576.00 | 402 920.00 | 642 168.00 | 1 608 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 839.00 | 665 676.00 | 915 528.00 | 2 123 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 902.00 | 915 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 072.00 | 3 544 072.00 | | 3 544 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 776.00 | 850 776.00 | | 850 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 548.00 | 726 548.00 | | 726 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 789 041.00 | 7 789 041.00 | | 7 789 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
VB T. V. A. | 430 713.00 | 430 713.00 | | 430 713.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VP Divers | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 428.00 | 418 428.00 | | 418 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 955 193.00 | 8 806 008.00 | 149 184.00 | 8 955 193.00 |
VW T.V.A. | 1 448 440.00 | 1 448 440.00 | | 1 448 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 196.00 | 6 891 196.00 | | 6 891 196.00 |