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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 087.00 | 33 804.00 | 30 283.00 | 64 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 511.00 | 189 864.00 | 158 647.00 | 348 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 542.00 | 228 334.00 | 395 208.00 | 623 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 847.00 | | 581 847.00 | 581 847.00 |
BZ Autres créances | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
CF Disponibilités | 297 678.00 | | 297 678.00 | 297 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 546.00 | | 1 007 546.00 | 1 007 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 088.00 | 228 334.00 | 1 402 754.00 | 1 631 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 428.00 | 278 428.00 | | 278 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 253 524.00 | 247 811.00 | | 253 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 682.00 | 5 713.00 | | 59 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 316.00 | 51 567.00 | | 45 316.00 |
DL TOTAL (I) | 735 950.00 | 682 519.00 | | 735 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 933.00 | 79 169.00 | | 79 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | 1 783.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 460.00 | 205 886.00 | | 237 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 196.00 | 268 866.00 | | 322 196.00 |
EA Autres dettes | 19 445.00 | 32 113.00 | | 19 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 804.00 | 587 816.00 | | 666 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 754.00 | 1 270 335.00 | | 1 402 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 445.00 | 537 836.00 | | 626 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 657.00 | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 460.00 | 237 460.00 | | 237 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 933.00 | 39 574.00 | 40 359.00 | 79 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 196.00 | 322 196.00 | | 322 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 364.00 | 702 564.00 | 4 800.00 | 707 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 804.00 | 626 445.00 | 40 359.00 | 666 804.00 |