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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 796.00 | 30 114.00 | 16 682.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 325.00 | 211 598.00 | 138 727.00 | 350 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 451.00 | 243 256.00 | 361 195.00 | 604 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 887.00 | | 747 887.00 | 747 887.00 |
BZ Autres créances | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
CF Disponibilités | 346 686.00 | | 346 686.00 | 346 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 527.00 | | 1 349 527.00 | 1 349 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 978.00 | 243 256.00 | 1 710 722.00 | 1 953 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 428.00 | 278 428.00 | | 278 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 337 209.00 | 313 206.00 | | 337 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 982.00 | 33 004.00 | | 163 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 815.00 | 39 066.00 | | 32 815.00 |
DL TOTAL (I) | 911 434.00 | 762 703.00 | | 911 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 513.00 | 57 621.00 | | 30 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 5 429.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726.00 | 346.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 767.00 | 99 713.00 | | 302 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 054.00 | 368 021.00 | | 441 054.00 |
EA Autres dettes | 20 323.00 | 29 047.00 | | 20 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 288.00 | 560 177.00 | | 799 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 722.00 | 1 322 880.00 | | 1 710 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 371.00 | 530 456.00 | | 794 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 367.00 | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 508.00 | 46 979.00 | 42 232.00 | 238 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 965.00 | 46 979.00 | 42 232.00 | 236 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 767.00 | 302 767.00 | | 302 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 054.00 | 441 054.00 | | 441 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 4 000.00 | 308.00 | 4 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 513.00 | 25 596.00 | 4 917.00 | 30 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 769.00 | 976 769.00 | | 976 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 077.00 | 980 769.00 | 308.00 | 981 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 562.00 | 791 645.00 | 4 917.00 | 796 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |