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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 860.00 | 30 317.00 | 22 543.00 | 52 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 818.00 | 236 833.00 | 105 985.00 | 342 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 699.00 | 268 693.00 | 330 006.00 | 598 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 478.00 | | 799 478.00 | 799 478.00 |
BZ Autres créances | 210 388.00 | | 210 388.00 | 210 388.00 |
CF Disponibilités | 196 794.00 | | 196 794.00 | 196 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 651.00 | | 162 651.00 | 162 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 721.00 | | 1 369 721.00 | 1 369 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 420.00 | 268 693.00 | 1 699 727.00 | 1 968 420.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 428.00 | 278 428.00 | | 278 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 501 191.00 | 337 209.00 | | 501 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 762.00 | 163 982.00 | | 25 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 565.00 | 32 815.00 | | 26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 930 946.00 | 911 434.00 | | 930 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015.00 | 30 513.00 | | 6 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 1 905.00 | | 1 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 968.00 | 2 726.00 | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 496.00 | 302 767.00 | | 290 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 408.00 | 441 054.00 | | 439 408.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 20 323.00 | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 781.00 | 799 288.00 | | 768 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 727.00 | 1 710 722.00 | | 1 699 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 461.00 | 794 371.00 | | 768 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | 857.00 | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 256.00 | 48 051.00 | 22 614.00 | 243 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 713.00 | 48 051.00 | 22 614.00 | 241 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 496.00 | 290 496.00 | | 290 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 408.00 | 439 408.00 | | 439 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015.00 | 5 696.00 | 320.00 | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172 517.00 | 1 172 517.00 | | 1 172 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 517.00 | 1 172 517.00 | | 1 172 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 813.00 | 757 493.00 | 320.00 | 757 813.00 |