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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 796.00 | 23 329.00 | 23 467.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 278.00 | 213 637.00 | 150 641.00 | 364 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 291.00 | 238 508.00 | 403 782.00 | 642 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 139.00 | | 536 139.00 | 536 139.00 |
BZ Autres créances | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
CF Disponibilités | 265 814.00 | | 265 814.00 | 265 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 097.00 | | 919 097.00 | 919 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 388.00 | 238 508.00 | 1 322 880.00 | 1 561 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 428.00 | 278 428.00 | | 278 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 313 206.00 | 253 524.00 | | 313 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 004.00 | 59 682.00 | | 33 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 066.00 | 45 316.00 | | 39 066.00 |
DL TOTAL (I) | 762 703.00 | 735 950.00 | | 762 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 621.00 | 79 933.00 | | 57 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | 7 770.00 | | 5 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 237 460.00 | | 99 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 021.00 | 322 196.00 | | 368 021.00 |
EA Autres dettes | 29 047.00 | 19 445.00 | | 29 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 177.00 | 666 804.00 | | 560 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 880.00 | 1 402 754.00 | | 1 322 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 456.00 | 626 445.00 | | 530 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 717.00 | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 334.00 | 57 681.00 | 47 507.00 | 228 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | 3 123.00 | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 668.00 | 57 681.00 | 44 384.00 | 223 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 021.00 | 368 021.00 | | 368 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 621.00 | 27 900.00 | 29 721.00 | 57 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 605.00 | 649 605.00 | | 649 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 801.00 | 649 605.00 | 28 196.00 | 677 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 831.00 | 530 110.00 | 29 721.00 | 559 831.00 |