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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 405.00 | 17 349.00 | 21 056.00 | 38 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 405.00 | 17 349.00 | 41 056.00 | 58 405.00 |
060 Stock marchandises | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 153.00 | 424.00 | 47 730.00 | 48 153.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 700.00 | 424.00 | 83 276.00 | 83 700.00 |
110 Total général Actif | 142 105.00 | 17 773.00 | 124 332.00 | 142 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 264.00 | | | 358 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 998.00 | | | 197 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
242 Autres charges externes. | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
252 Charges sociales | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 424.00 | | | 424.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 218.00 | | | 325 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 956.00 | | | 27 956.00 |