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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 405.00 | 29 505.00 | 8 900.00 | 38 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 405.00 | 29 505.00 | 28 900.00 | 58 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 075.00 | 504.00 | 46 571.00 | 47 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
084 Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 536.00 | 504.00 | 97 032.00 | 97 536.00 |
110 Total général Actif | 155 941.00 | 30 009.00 | 125 932.00 | 155 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 31 600.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 950.00 | 226 726.00 | | 249 950.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 507.00 | 54 590.00 | | 48 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 623.00 | 173.00 | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 080.00 | 314 338.00 | | 300 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 29 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 573.00 | 167 161.00 | | 179 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 663.00 | -3 955.00 | | -14 663.00 |
242 Autres charges externes. | 29 987.00 | 27 463.00 | | 29 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 175.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 303.00 | 65 114.00 | | 75 303.00 |
252 Charges sociales | 13 245.00 | 13 288.00 | | 13 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 594.00 | 6 317.00 | | 6 594.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80.00 | | |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 291 085.00 | 305 848.00 | | 291 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 995.00 | 8 490.00 | | 8 995.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 284.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 046.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 329.00 | 7 179.00 | | 8 329.00 |