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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 405.00 | 35 524.00 | 2 881.00 | 38 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 405.00 | 35 524.00 | 22 881.00 | 58 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
072 Créances – Autres | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
084 Disponibilités | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
110 Total général Actif | 150 579.00 | 35 524.00 | 115 055.00 | 150 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 686.00 | 249 950.00 | | 251 686.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 563.00 | 48 507.00 | | 46 563.00 |
222 Production stockée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 510.00 | 1 623.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 558.00 | 300 080.00 | | 309 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 240.00 | 179 573.00 | | 166 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 707.00 | -14 663.00 | | 11 707.00 |
242 Autres charges externes. | 29 387.00 | 29 987.00 | | 29 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 043.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 881.00 | 75 303.00 | | 79 881.00 |
252 Charges sociales | 14 130.00 | 13 245.00 | | 14 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 019.00 | 6 594.00 | | 6 019.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 4.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 011.00 | 291 085.00 | | 309 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547.00 | 8 995.00 | | 547.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 177.00 | 5 500.00 | | 1 177.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 4 600.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 1 533.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | 8 329.00 | | 899.00 |