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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 405.00 | 23 666.00 | 19 739.00 | 43 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 405.00 | 23 666.00 | 39 739.00 | 63 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 910.00 | 504.00 | 65 406.00 | 65 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 509.00 | 504.00 | 133 005.00 | 133 509.00 |
110 Total général Actif | 196 914.00 | 24 170.00 | 172 744.00 | 196 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 726.00 | 305 503.00 | | 226 726.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 590.00 | 52 749.00 | | 54 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 12.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 338.00 | 358 264.00 | | 314 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 161.00 | 197 998.00 | | 167 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 955.00 | -2 639.00 | | -3 955.00 |
242 Autres charges externes. | 27 463.00 | 35 995.00 | | 27 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 843.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 114.00 | 71 827.00 | | 65 114.00 |
252 Charges sociales | 13 288.00 | 14 625.00 | | 13 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 317.00 | 6 137.00 | | 6 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 80.00 | 424.00 | | 80.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 848.00 | 325 218.00 | | 305 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 490.00 | 33 047.00 | | 8 490.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 156.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 4 898.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 179.00 | 27 956.00 | | 7 179.00 |