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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 632.00 | | 1 026 632.00 | 1 026 632.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 959.00 | 13 943.00 | 3 016.00 | 16 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 966.00 | 34 722.00 | 115 243.00 | 149 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 557.00 | 53 666.00 | 1 145 891.00 | 1 199 557.00 |
BT Marchandises | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BZ Autres créances | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
CF Disponibilités | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 370.00 | | 398 370.00 | 398 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 927.00 | 53 666.00 | 1 544 261.00 | 1 597 927.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 96 632.00 | 102 758.00 | | 96 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 398.00 | -6 126.00 | | 94 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 160.00 | 1 200 762.00 | | 1 295 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 9 628.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 137 838.00 | | 80 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 832.00 | 55 364.00 | | 55 832.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 101.00 | 202 830.00 | | 249 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 261.00 | 1 403 592.00 | | 1 544 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 229.00 | 202 830.00 | | 157 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 401.00 | | 86 656.00 | 1 114 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 199 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 171 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 632.00 | | | 1 026 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 769.00 | | 86 656.00 | 86 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 466.00 | 15 700.00 | 1 500.00 | 39 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | 15 700.00 | 1 500.00 | 39 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 632.00 | 10 760.00 | 43 844.00 | 102 632.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 101.00 | 157 229.00 | 43 844.00 | 249 101.00 |