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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 1 885.00 | 4 094.00 | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 632.00 | | 1 026 632.00 | 1 026 632.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 286.00 | 20 740.00 | 19 546.00 | 40 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 902.00 | 54 500.00 | 117 402.00 | 171 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 799.00 | 82 125.00 | 1 168 674.00 | 1 250 799.00 |
BT Marchandises | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CF Disponibilités | 423 634.00 | | 423 634.00 | 423 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 051.00 | | 648 051.00 | 648 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 851.00 | 82 125.00 | 1 816 725.00 | 1 898 851.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 51 599.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 885.00 | 36 310.00 | | 6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 281.00 | 98 976.00 | | 192 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 166.00 | 1 286 885.00 | | 1 409 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 314.00 | 81 062.00 | | 114 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 731.00 | 14 944.00 | | 35 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | 996.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 581.00 | 81 733.00 | | 109 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 437.00 | 63 997.00 | | 113 437.00 |
EA Autres dettes | 33 009.00 | 9 997.00 | | 33 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798.00 | 875.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 559.00 | 253 607.00 | | 407 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 725.00 | 1 540 492.00 | | 1 816 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 736.00 | | 76 550.00 | 1 193 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 486.00 | 1 250 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 486.00 | 217 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 621.00 | | 4 990.00 | 1 027 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 115.00 | | 71 560.00 | 165 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 703.00 | 25 908.00 | 19 486.00 | 75 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 1 616.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 434.00 | 24 292.00 | 19 486.00 | 75 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VC Groupe et associés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 282.00 | 23 046.00 | 91 236.00 | 114 282.00 |
VI Groupe et associés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 873.00 | 315 637.00 | 91 236.00 | 406 873.00 |