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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 269.00 | 720.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 632.00 | | 1 026 632.00 | 1 026 632.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 959.00 | 16 561.00 | 398.00 | 16 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 156.00 | 53 873.00 | 89 282.00 | 143 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 736.00 | 75 703.00 | 1 118 032.00 | 1 193 736.00 |
BT Marchandises | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BZ Autres créances | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CF Disponibilités | 240 651.00 | | 240 651.00 | 240 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 461.00 | | 422 461.00 | 422 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 196.00 | 75 703.00 | 1 540 493.00 | 1 616 196.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 599.00 | 8 850.00 | | 51 599.00 |
DG Autres réserves | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 976.00 | 87 749.00 | | 98 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 885.00 | 1 232 909.00 | | 1 286 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 062.00 | 91 906.00 | | 81 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944.00 | 447.00 | | 14 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 734.00 | 95 200.00 | | 81 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 998.00 | 49 733.00 | | 63 998.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | 9 998.00 | | 9 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 607.00 | 247 284.00 | | 253 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 493.00 | 1 480 194.00 | | 1 540 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 495.00 | 166 252.00 | | 183 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 747.00 | | 989.00 | 1 192 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 632.00 | | 989.00 | 1 026 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 473.00 | 13 230.00 | | 62 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 473.00 | 12 961.00 | | 62 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 032.00 | 10 920.00 | 44 497.00 | 81 032.00 |
VI Groupe et associés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VP Divers | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 611.00 | 182 499.00 | 44 497.00 | 252 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |