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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 632.00 | | 1 026 632.00 | 1 026 632.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 959.00 | 16 409.00 | 550.00 | 16 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 156.00 | 41 064.00 | 102 091.00 | 143 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 747.00 | 62 473.00 | 1 130 273.00 | 1 192 747.00 |
BT Marchandises | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CF Disponibilités | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 920.00 | | 349 920.00 | 349 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 667.00 | 62 473.00 | 1 480 194.00 | 1 542 667.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 4 130.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 36 310.00 | 96 632.00 | | 36 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 749.00 | 94 398.00 | | 87 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 909.00 | 1 295 160.00 | | 1 232 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 906.00 | 102 670.00 | | 91 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 432.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 200.00 | 80 218.00 | | 95 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 733.00 | 55 832.00 | | 49 733.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 9 949.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 284.00 | 249 101.00 | | 247 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 194.00 | 1 544 261.00 | | 1 480 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 252.00 | 157 229.00 | | 166 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 557.00 | | 890.00 | 1 199 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 1 192 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 165 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 632.00 | | | 1 026 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 925.00 | | 890.00 | 171 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 666.00 | 16 507.00 | 7 700.00 | 53 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 666.00 | 16 507.00 | 7 700.00 | 53 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 872.00 | 10 840.00 | 44 170.00 | 91 872.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 284.00 | 166 252.00 | 44 170.00 | 247 284.00 |