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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 245.00 | 70 685.00 | 5 560.00 | 76 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 720.00 | 66 200.00 | 60 519.00 | 126 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 965.00 | 136 886.00 | 216 079.00 | 352 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 925.00 | 136 886.00 | 293 039.00 | 429 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DL TOTAL (I) | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 039.00 | | | 293 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FG Production vendue services | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 008.00 | | | 198 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 386.00 | | | 174 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 852.00 | | 10 780.00 | 373 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 667.00 | 352 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 667.00 | 202 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 852.00 | | 10 780.00 | 223 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 357.00 | 23 150.00 | 21 621.00 | 135 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 357.00 | 23 150.00 | 21 621.00 | 135 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
UX Autres créances clients | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 816.00 | 11 293.00 | 20 523.00 | 31 816.00 |
VI Groupe et associés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 204.00 | 69 681.00 | 20 523.00 | 90 204.00 |