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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 214.00 | 71 256.00 | 1 958.00 | 73 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 223.00 | 77 279.00 | 30 944.00 | 108 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 437.00 | 148 534.00 | 182 902.00 | 331 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 043.00 | | 82 043.00 | 82 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 480.00 | 148 534.00 | 264 946.00 | 413 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DH Report à nouveau | -54 226.00 | | | -54 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 160 386.00 | | | 160 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 946.00 | | | 264 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 950.00 | 7 950.00 | |
FG Production vendue services | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 051.00 | 7 950.00 | 58 001.00 | 50 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 334.00 | | | 151 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 007.00 | | 429.00 | 331 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 007.00 | | 429.00 | 181 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 287.00 | 13 247.00 | | 135 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 287.00 | 13 247.00 | | 135 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 095.00 | 10 095.00 | 60 000.00 | 70 095.00 |
VI Groupe et associés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 560.00 | 44 560.00 | 60 000.00 | 104 560.00 |