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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 245.00 | 72 399.00 | 3 846.00 | 76 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 528.00 | 53 327.00 | 54 201.00 | 107 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 773.00 | 125 725.00 | 208 047.00 | 333 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 713.00 | 125 725.00 | 260 987.00 | 386 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 194 632.00 | | | 194 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 987.00 | | | 260 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
FG Production vendue services | 176 492.00 | 5 709.00 | 182 201.00 | 176 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 744.00 | 5 709.00 | 204 453.00 | 198 744.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 454.00 | | | 235 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 372.00 | | | 229 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 965.00 | | 41 530.00 | 352 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 722.00 | 333 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 722.00 | 183 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 965.00 | | 41 530.00 | 202 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 886.00 | 16 155.00 | 27 316.00 | 136 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 886.00 | 16 155.00 | 27 316.00 | 136 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 866.00 | 7 157.00 | 22 709.00 | 29 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 356.00 | 43 647.00 | 22 709.00 | 66 356.00 |