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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 785.00 | 70 076.00 | 2 709.00 | 72 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 223.00 | 65 211.00 | 43 012.00 | 108 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 007.00 | 135 287.00 | 195 720.00 | 331 007.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 216.00 | 135 287.00 | 257 928.00 | 393 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 226.00 | | | -54 226.00 |
DL TOTAL (I) | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 929.00 | | | 257 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FG Production vendue services | 818 750.00 | 1 500.00 | 93 375.00 | 818 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 715.00 | 1 500.00 | 103 215.00 | 101 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164.00 | | | 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 226.00 | | | -54 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 773.00 | | 695.00 | 333 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 331 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 181 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 773.00 | | 695.00 | 183 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 725.00 | 13 022.00 | 3 460.00 | 125 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 725.00 | 13 022.00 | 3 460.00 | 125 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 300.00 | 32 207.00 | 19 092.00 | 71 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 523.00 | 98 431.00 | 19 092.00 | 117 523.00 |