| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 12 659.00 | 626.00 | 13 286.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 24 833.00 | 4 663.00 | 20 170.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 029.00 | 19 619.00 | 20 410.00 | 40 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 144.00 | 28 985.00 | 29 159.00 | 58 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 832.00 | 65 926.00 | 102 905.00 | 168 832.00 |
BP En cours de production de services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 3 356 925.00 | 52 523.00 | 3 304 402.00 | 3 356 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
BZ Autres créances | 385 074.00 | | 385 074.00 | 385 074.00 |
CF Disponibilités | 368 058.00 | | 368 058.00 | 368 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 880.00 | 52 523.00 | 4 435 356.00 | 4 487 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 713.00 | 118 450.00 | 4 538 262.00 | 4 656 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 5 815.00 | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 154 769.00 | 110 472.00 | | 154 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 475.00 | 151 891.00 | | 165 475.00 |
DL TOTAL (I) | 733 654.00 | 668 179.00 | | 733 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 742.00 | 439 166.00 | | 777 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 085.00 | 68 790.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 089.00 | 1 749 318.00 | | 2 695 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 989.00 | 175 674.00 | | 212 989.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | 10 860.00 | | 10 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 204.00 | 68 165.00 | | 98 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 608.00 | 2 511 975.00 | | 3 804 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 262.00 | 3 180 155.00 | | 4 538 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 780.00 | 2 443 184.00 | | 3 016 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 325 817.00 | | 9 325 817.00 | 9 325 817.00 |
FD Production vendue biens | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
FG Production vendue services | 448 596.00 | | 448 596.00 | 448 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 819 655.00 | | 9 819 656.00 | 9 819 655.00 |
FM Production stockée | | | -127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 909 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 531 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 273.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 90.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 649.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 739.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -574.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 341.00 | 61 708.00 | | 61 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910 712.00 | 8 537 659.00 | | 9 910 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 237.00 | 8 385 768.00 | | 9 745 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 475.00 | 151 891.00 | | 165 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 816.00 | | 11 342.00 | 159 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 168 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 123 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 101.00 | | 11 232.00 | 114 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 110.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | 27 947.00 | 2 021.00 | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | 2 625.00 | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | 25 322.00 | 2 021.00 | 29 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 089.00 | 2 695 089.00 | | 2 695 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 359 600.00 | 359 600.00 | | 359 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
VI Groupe et associés | 777 743.00 | | 777 743.00 | 777 743.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 576.00 | 762 237.00 | 339.00 | 762 576.00 |
VW T.V.A. | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 523.00 | 3 016 780.00 | 777 743.00 | 3 794 523.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |