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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 3 608.00 | 1 448.00 | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AN Terrains | 16 238.00 | 1 561.00 | 14 676.00 | 16 238.00 |
AP Constructions | 27 322.00 | 12 403.00 | 14 919.00 | 27 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 014.00 | 38 828.00 | 28 186.00 | 67 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 562.00 | 69 320.00 | 33 242.00 | 102 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 855.00 | 125 723.00 | 125 131.00 | 250 855.00 |
BP En cours de production de services | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BT Marchandises | 2 134 509.00 | 11 752.00 | 2 122 756.00 | 2 134 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 267.00 | 2 457.00 | 109 810.00 | 112 267.00 |
BZ Autres créances | 262 288.00 | | 262 288.00 | 262 288.00 |
CF Disponibilités | 780 610.00 | | 780 610.00 | 780 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 192.00 | 14 209.00 | 3 289 983.00 | 3 304 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 047.00 | 139 932.00 | 3 415 115.00 | 3 555 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 32 325.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 653 094.00 | 414 053.00 | | 653 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 698.00 | 246 716.00 | | 268 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 792.00 | 1 093 094.00 | | 1 361 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 719 623.00 | | 3 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 349.00 | 1 526 178.00 | | 1 821 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 513.00 | 104 985.00 | | 166 513.00 |
EA Autres dettes | 15 494.00 | 11 289.00 | | 15 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 843.00 | 32 939.00 | | 46 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 322.00 | 2 438 812.00 | | 2 053 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 115.00 | 3 531 908.00 | | 3 415 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 052 747.00 | 35 241.00 | 8 087 988.00 | 8 052 747.00 |
FD Production vendue biens | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
FG Production vendue services | 626 195.00 | | 626 195.00 | 626 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 739 373.00 | 35 241.00 | 8 774 614.00 | 8 739 373.00 |
FM Production stockée | | | 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 725 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 70.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 70.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -70.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 908.00 | 95 084.00 | | 96 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 580.00 | 8 641 017.00 | | 8 858 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 589 882.00 | 8 394 301.00 | | 8 589 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 698.00 | 246 716.00 | | 268 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 349.00 | 1 821 349.00 | | 1 821 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VC Groupe et associés | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 242.00 | 385 684.00 | 2 558.00 | 388 242.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 323.00 | 2 053 323.00 | | 2 053 323.00 |