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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 623.00 | 14 236.00 | 1 386.00 | 15 623.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AN Terrains | 10 463.00 | 26.00 | 10 436.00 | 10 463.00 |
AP Constructions | 27 322.00 | 9 671.00 | 17 651.00 | 27 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 137.00 | 31 887.00 | 28 249.00 | 60 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 625.00 | 56 385.00 | 26 240.00 | 82 625.00 |
AX Avances et acomptes | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 550.00 | 112 207.00 | 126 342.00 | 238 550.00 |
BP En cours de production de services | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 2 242 410.00 | 27 473.00 | 2 214 937.00 | 2 242 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 835.00 | 2 457.00 | 125 378.00 | 127 835.00 |
BZ Autres créances | 283 406.00 | | 283 406.00 | 283 406.00 |
CF Disponibilités | 765 047.00 | | 765 047.00 | 765 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 496.00 | 29 930.00 | 3 405 565.00 | 3 435 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 046.00 | 142 137.00 | 3 531 908.00 | 3 674 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 325.00 | 21 685.00 | | 32 325.00 |
DG Autres réserves | 414 053.00 | 211 969.00 | | 414 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 716.00 | 212 723.00 | | 246 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 094.00 | 846 378.00 | | 1 093 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 623.00 | 797 565.00 | | 719 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 798.00 | 36 097.00 | | 43 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 178.00 | 1 871 382.00 | | 1 526 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 985.00 | 222 885.00 | | 104 985.00 |
EA Autres dettes | 11 289.00 | 19 653.00 | | 11 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 939.00 | 65 815.00 | | 32 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 814.00 | 3 013 399.00 | | 2 438 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 908.00 | 3 859 778.00 | | 3 531 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 044 700.00 | | 8 044 700.00 | 8 044 700.00 |
FD Production vendue biens | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
FG Production vendue services | 443 641.00 | | 443 641.00 | 443 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 293.00 | | 8 575 293.00 | 8 575 293.00 |
FM Production stockée | | | -69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 483 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 128.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 128.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -128.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 084.00 | 74 232.00 | | 95 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641 017.00 | 10 208 087.00 | | 8 641 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 301.00 | 9 995 364.00 | | 8 394 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 716.00 | 212 723.00 | | 246 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 871.00 | | 63 679.00 | 174 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | 1 368.00 | 46 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 957.00 | | 62 311.00 | 127 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 141.00 | 23 067.00 | | 89 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | 776.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 680.00 | 22 291.00 | | 75 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 829.00 | 7 462.00 | 25 818.00 | 45 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 829.00 | 9 919.00 | 25 818.00 | 45 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 829.00 | 9 919.00 | 25 818.00 | 45 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 178.00 | 1 526 178.00 | | 1 526 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 158 519.00 | 158 519.00 | | 158 519.00 |
VI Groupe et associés | 719 624.00 | 719 624.00 | | 719 624.00 |
VP Divers | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 342.00 | 424 784.00 | 2 558.00 | 427 342.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 016.00 | 2 395 016.00 | | 2 395 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |