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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 13 460.00 | 794.00 | 14 255.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 24 833.00 | 7 146.00 | 17 687.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 029.00 | 25 526.00 | 14 503.00 | 40 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 093.00 | 43 007.00 | 20 085.00 | 63 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 871.00 | 89 140.00 | 85 730.00 | 174 871.00 |
BP En cours de production de services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 2 689 981.00 | 45 829.00 | 2 644 152.00 | 2 689 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 218.00 | | 417 218.00 | 417 218.00 |
BZ Autres créances | 350 643.00 | | 350 643.00 | 350 643.00 |
CF Disponibilités | 295 706.00 | | 295 706.00 | 295 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 876.00 | 45 829.00 | 3 774 047.00 | 3 819 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 747.00 | 134 969.00 | 3 859 778.00 | 3 994 747.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 685.00 | 13 410.00 | | 21 685.00 |
DG Autres réserves | 211 969.00 | 154 769.00 | | 211 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 723.00 | 165 475.00 | | 212 723.00 |
DL TOTAL (I) | 846 378.00 | 733 654.00 | | 846 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 565.00 | 777 742.00 | | 797 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 097.00 | 10 085.00 | | 36 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 382.00 | 2 695 089.00 | | 1 871 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 885.00 | 212 989.00 | | 222 885.00 |
EA Autres dettes | 19 653.00 | 10 497.00 | | 19 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 815.00 | 98 204.00 | | 65 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 399.00 | 3 804 608.00 | | 3 013 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 778.00 | 4 538 262.00 | | 3 859 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 302.00 | 3 016 780.00 | | 2 977 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 604 040.00 | | 9 604 040.00 | 9 604 040.00 |
FD Production vendue biens | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
FG Production vendue services | 444 124.00 | | 444 124.00 | 444 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 114 013.00 | | 10 114 013.00 | 10 114 013.00 |
FM Production stockée | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 705 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 131.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 129.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 434.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -1 434.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 232.00 | 61 341.00 | | 74 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 208 087.00 | 9 910 712.00 | | 16 208 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 995 364.00 | 9 745 237.00 | | 15 995 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 723.00 | 165 475.00 | | 212 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 833.00 | | 6 039.00 | 168 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 486.00 | | 969.00 | 45 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 008.00 | | 4 949.00 | 123 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 121.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 927.00 | 23 214.00 | | 65 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 659.00 | 801.00 | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 267.00 | 22 413.00 | | 53 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 524.00 | 40 131.00 | 46 826.00 | 52 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 524.00 | 40 131.00 | 46 826.00 | 52 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 524.00 | 40 131.00 | 46 826.00 | 52 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 382.00 | 1 871 382.00 | | 1 871 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 417 218.00 | 417 218.00 | 218.00 | 417 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 132 026.00 | 132 020.00 | | 132 026.00 |
VI Groupe et associés | 797 566.00 | 797 566.00 | | 797 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 308.00 | 218 308.00 | | 218 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 461.00 | 788 461.00 | | 788 461.00 |
VW T.V.A. | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 302.00 | 2 977 302.00 | | 2 977 302.00 |