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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 425.00 | 51 406.00 | 55 019.00 | 106 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 507.00 | 92.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 827.00 | 52 206.00 | 55 621.00 | 107 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CF Disponibilités | 423 315.00 | | 423 315.00 | 423 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 852.00 | | 544 852.00 | 544 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 678.00 | 52 206.00 | 600 472.00 | 652 678.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 617.00 | 24 256.00 | | 69 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 633.00 | 45 361.00 | | 109 633.00 |
DL TOTAL (I) | 190 250.00 | 80 617.00 | | 190 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 084.00 | 92 965.00 | | 77 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 952.00 | 160 841.00 | | 154 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 8 539.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 762.00 | 42 342.00 | | 47 762.00 |
EA Autres dettes | 124 775.00 | 98 413.00 | | 124 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 222.00 | 403 100.00 | | 410 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 472.00 | 483 717.00 | | 600 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 139.00 | 326 016.00 | | 349 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 721.00 | 21 485.00 | | 30 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 429.00 | 21 485.00 | | 30 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 726.00 | 279 726.00 | | 279 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 084.00 | 16 001.00 | 61 083.00 | 77 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VP Divers | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 547.00 | 121 537.00 | 10.00 | 121 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 222.00 | 349 139.00 | 61 083.00 | 410 222.00 |