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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 860.00 | 874.00 | 13 987.00 | 14 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 578.00 | 107 298.00 | 338 280.00 | 445 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BZ Autres créances | 235 614.00 | | 235 614.00 | 235 614.00 |
CF Disponibilités | 425 755.00 | | 425 755.00 | 425 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 128.00 | | 687 128.00 | 687 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 706.00 | 107 298.00 | 1 025 408.00 | 1 132 706.00 |
CU Autres participations | 309 283.00 | | 309 283.00 | 309 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 746.00 | 240 548.00 | | 322 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 619.00 | 132 198.00 | | 93 619.00 |
DL TOTAL (I) | 427 365.00 | 383 746.00 | | 427 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 500.00 | 321 429.00 | | 283 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 143.00 | 172 581.00 | | 182 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 4 734.00 | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 051.00 | 28 398.00 | | 13 051.00 |
EA Autres dettes | 113 377.00 | 98 410.00 | | 113 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 043.00 | 625 551.00 | | 598 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 408.00 | 1 009 297.00 | | 1 025 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 268.00 | 342 051.00 | | 245 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 017.00 | | 58 561.00 | 387 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 724.00 | | 13 561.00 | 107 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 293.00 | | 30 000.00 | 279 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 152.00 | 13 146.00 | | 94 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 152.00 | 13 146.00 | | 94 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 520.00 | 295 520.00 | | 295 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 500.00 | 38 232.00 | 101 671.00 | 283 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 614.00 | 235 614.00 | | 235 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 383.00 | 261 373.00 | 10.00 | 261 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 043.00 | 352 775.00 | 101 671.00 | 598 043.00 |