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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 425.00 | 72 691.00 | 33 734.00 | 106 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 993.00 | 73 582.00 | 358 411.00 | 431 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BZ Autres créances | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
CF Disponibilités | 420 414.00 | | 420 414.00 | 420 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 808.00 | | 577 808.00 | 577 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 801.00 | 73 582.00 | 936 218.00 | 1 009 801.00 |
CU Autres participations | 324 667.00 | | 324 667.00 | 324 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 250.00 | 69 617.00 | | 179 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 298.00 | 109 633.00 | | 111 298.00 |
DL TOTAL (I) | 301 548.00 | 190 250.00 | | 301 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 056.00 | 77 084.00 | | 359 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 180.00 | 154 952.00 | | 129 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 650.00 | | 5 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 584.00 | 47 762.00 | | 25 584.00 |
EA Autres dettes | 115 671.00 | 124 775.00 | | 115 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 670.00 | 410 222.00 | | 634 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 218.00 | 600 472.00 | | 936 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 242.00 | 349 139.00 | | 313 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 827.00 | | 324 167.00 | 107 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 324 167.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 206.00 | 21 376.00 | | 52 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913.00 | 21 376.00 | | 51 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 851.00 | 244 851.00 | | 244 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 056.00 | 37 627.00 | 132 802.00 | 359 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 540.00 | | | 301 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 403.00 | 157 393.00 | 10.00 | 157 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 670.00 | 313 241.00 | 132 802.00 | 634 670.00 |