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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 425.00 | 93 976.00 | 12 449.00 | 106 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 177.00 | 1 122.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 017.00 | 94 152.00 | 292 865.00 | 387 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BZ Autres créances | 243 135.00 | | 243 135.00 | 243 135.00 |
CF Disponibilités | 440 191.00 | | 440 191.00 | 440 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 433.00 | | 716 433.00 | 716 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 450.00 | 94 152.00 | 1 009 297.00 | 1 103 450.00 |
CU Autres participations | 279 283.00 | | 279 283.00 | 279 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 548.00 | 179 250.00 | | 240 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 198.00 | 111 298.00 | | 132 198.00 |
DL TOTAL (I) | 383 746.00 | 301 548.00 | | 383 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 429.00 | 359 056.00 | | 321 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 581.00 | 129 180.00 | | 172 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 5 179.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398.00 | 25 584.00 | | 28 398.00 |
EA Autres dettes | 98 410.00 | 115 671.00 | | 98 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 551.00 | 634 670.00 | | 625 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 297.00 | 936 218.00 | | 1 009 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 051.00 | 313 242.00 | | 342 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 993.00 | | 1 299.00 | 431 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 383.00 | 279 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 275.00 | 387 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 107 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 024.00 | | 1 299.00 | 107 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 677.00 | | | 324 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 582.00 | 21 462.00 | 892.00 | 73 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 290.00 | 21 462.00 | 599.00 | 73 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 991.00 | 270 991.00 | | 270 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 429.00 | 37 929.00 | 117 294.00 | 321 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 135.00 | 243 135.00 | | 243 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 252.00 | 276 242.00 | 10.00 | 276 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 551.00 | 342 051.00 | 117 294.00 | 625 551.00 |