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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 720.00 | 2 450.00 | 11 269.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 294 430.00 | 3 694.00 | 290 736.00 | 294 430.00 |
AP Constructions | 224 824.00 | 9 499.00 | 215 325.00 | 224 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 546.00 | 55 417.00 | 579 129.00 | 634 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 521.00 | 71 061.00 | 1 096 459.00 | 1 167 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BZ Autres créances | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
CF Disponibilités | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 080.00 | | 243 080.00 | 243 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 601.00 | 71 061.00 | 1 339 539.00 | 1 410 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 124 509.00 | 5.00 | | 124 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 117.00 | | | 1 040 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 030.00 | | | 1 215 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 539.00 | | | 1 339 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -278 753.00 | | | -278 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 628.00 | | 353 628.00 | 353 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 628.00 | | 353 628.00 | 353 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 061.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 181.00 | | | 359 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 167 521.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 061.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
UX Autres créances clients | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 117.00 | 103 840.00 | 936 277.00 | 1 040 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 030.00 | 278 753.00 | 936 277.00 | 1 215 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
ST Autres comptes | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
YT Sous‐traitance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 746.00 | | | 193 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 797.00 | | | 188 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |