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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 720.00 | 10 683.00 | 3 037.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 294 430.00 | 32 995.00 | 261 436.00 | 294 430.00 |
AP Constructions | 224 824.00 | 54 487.00 | 170 338.00 | 224 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 692.00 | 362 163.00 | 322 529.00 | 684 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 667.00 | 460 327.00 | 757 339.00 | 1 217 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 292.00 | 457.00 | 42 835.00 | 43 292.00 |
BZ Autres créances | 124 530.00 | | 124 530.00 | 124 530.00 |
CF Disponibilités | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 680.00 | 457.00 | 215 223.00 | 215 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 347.00 | 460 784.00 | 972 562.00 | 1 433 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398.00 | 393.00 | | 398.00 |
DG Autres réserves | 7 552.00 | 7 461.00 | | 7 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 600.00 | 96.00 | | -70 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 931.00 | 124 186.00 | | 101 931.00 |
DL TOTAL (I) | 159 281.00 | 252 136.00 | | 159 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 464.00 | 831 423.00 | | 724 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 80 139.00 | | 44 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | 35 278.00 | | 44 173.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 281.00 | 947 408.00 | | 813 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 562.00 | 1 199 544.00 | | 972 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 445.00 | | 298 445.00 | 298 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 445.00 | | 298 445.00 | 298 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 255.00 | 22 672.00 | | 22 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 977.00 | 22 672.00 | | 74 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 977.00 | 22 672.00 | | 74 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 530.00 | 568 967.00 | | 373 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 130.00 | 568 871.00 | | 444 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 600.00 | 96.00 | | -70 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 240.00 | | 1 426.00 | 1 216 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 520.00 | | 1 426.00 | 1 202 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 135.00 | 129 192.00 | | 331 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 939.00 | 2 744.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 196.00 | 126 448.00 | | 323 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 464.00 | 108 892.00 | 449 882.00 | 724 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437.00 | | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VP Divers | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 281.00 | 197 709.00 | 449 882.00 | 813 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |