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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 720.00 | 5 194.00 | 8 525.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 294 430.00 | 13 460.00 | 280 969.00 | 294 430.00 |
AP Constructions | 224 824.00 | 24 495.00 | 200 329.00 | 224 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 129.00 | 156 046.00 | 493 083.00 | 649 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 020.00 | 199 197.00 | 1 015 822.00 | 1 215 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 847.00 | | 213 847.00 | 213 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 867.00 | 199 197.00 | 1 229 670.00 | 1 428 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DG Autres réserves | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344.00 | 4 509.00 | | 3 344.00 |
DL TOTAL (I) | 127 854.00 | 124 509.00 | | 127 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 842.00 | 1 040 117.00 | | 936 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 995.00 | 53 806.00 | | 93 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 380.00 | 31 925.00 | | 67 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597.00 | 89 180.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 816.00 | 1 215 030.00 | | 1 101 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 670.00 | 1 339 539.00 | | 1 229 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 895.00 | -278 753.00 | | 270 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 427.00 | | 591 427.00 | 591 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 427.00 | | 591 427.00 | 591 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 136.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 564.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 094.00 | 363 691.00 | | 592 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 749.00 | 359 181.00 | | 588 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344.00 | 4 509.00 | | 3 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 521.00 | | 47 499.00 | 1 167 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 801.00 | | 47 499.00 | 1 153 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 061.00 | 128 136.00 | | 71 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | 2 744.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 610.00 | 125 392.00 | | 68 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 842.00 | 105 921.00 | 550 088.00 | 936 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
VW T.V.A. | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 816.00 | 270 895.00 | 550 088.00 | 1 101 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 795.00 | 1 345.00 | | 9 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 515.00 | 4 971.00 | | 8 515.00 |
ST Autres comptes | 181 909.00 | 85 556.00 | | 181 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 920.00 | 37 341.00 | | 40 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 43 451.00 | 10 011.00 | | 43 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 790.00 | 50 916.00 | | 21 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 121.00 | 1 345.00 | | 13 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 949.00 | 118 499.00 | | 114 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 202.00 | 193 746.00 | | 42 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 587.00 | 188 797.00 | | 296 587.00 |