| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 720.00 | 7 939.00 | 5 781.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 294 430.00 | 23 228.00 | 271 202.00 | 294 430.00 |
AP Constructions | 224 824.00 | 39 491.00 | 185 333.00 | 224 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 266.00 | 260 477.00 | 422 788.00 | 683 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 216 240.00 | 331 135.00 | 885 105.00 | 1 216 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CF Disponibilités | 239 948.00 | | 239 948.00 | 239 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 438.00 | | 314 439.00 | 314 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 679.00 | 331 135.00 | 1 199 544.00 | 1 530 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 226.00 | | 393.00 |
DG Autres réserves | 7 461.00 | 4 283.00 | | 7 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 3 345.00 | | 96.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
DL TOTAL (I) | 252 136.00 | 127 854.00 | | 252 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 423.00 | 936 843.00 | | 831 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 139.00 | 93 996.00 | | 80 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 67 380.00 | | 35 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 598.00 | | |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 408.00 | 1 101 816.00 | | 947 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 544.00 | 1 229 670.00 | | 1 199 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 209.00 | | 545 209.00 | 545 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 209.00 | | 545 209.00 | 545 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 567.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 672.00 | -80.00 | | 22 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 967.00 | 592 094.00 | | 568 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 871.00 | 588 750.00 | | 568 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | 3 345.00 | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 020.00 | | 1 850.00 | 1 215 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 1 216 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 1 202 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 300.00 | | 1 850.00 | 1 201 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 197.00 | 132 567.00 | 630.00 | 199 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 195.00 | 2 744.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 003.00 | 129 823.00 | 630.00 | 194 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 423.00 | 831 423.00 | | 831 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 408.00 | 947 408.00 | | 947 408.00 |