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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 695.00 | 112 453.00 | 2 242.00 | 114 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 823.00 | 34 003.00 | 1 820.00 | 35 823.00 |
BF Prêts | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 937.00 | 149 838.00 | 18 099.00 | 167 937.00 |
BN En cours de production de biens | 239 056.00 | | 239 056.00 | 239 056.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 825.00 | 2 619.00 | 199 206.00 | 201 825.00 |
BZ Autres créances | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 580.00 | 2 619.00 | 626 961.00 | 629 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 517.00 | 152 457.00 | 645 060.00 | 797 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 844.00 | | | -5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 233.00 | | | 286 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 129.00 | | | 462 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 060.00 | | | 645 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 129.00 | | | 462 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559.00 | 9 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 167 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 359.00 | 2 478.00 | | 147 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 977.00 | 2 478.00 | | 143 977.00 |