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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 086.00 | 113 752.00 | 4 334.00 | 118 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 466.00 | 35 130.00 | 3 336.00 | 38 466.00 |
BF Prêts | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 475.00 | 152 264.00 | 21 211.00 | 173 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
BN En cours de production de biens | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 940.00 | 5 086.00 | 395 854.00 | 400 940.00 |
BZ Autres créances | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 731.00 | 5 086.00 | 674 645.00 | 679 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 206.00 | 157 350.00 | 695 856.00 | 853 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
DL TOTAL (I) | 198 251.00 | | | 198 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
EA Autres dettes | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 604.00 | | | 497 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 856.00 | | | 695 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 079.00 | | | 463 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 048.00 | 1 493.00 | 3 278.00 | 154 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 666.00 | 1 493.00 | 3 278.00 | 150 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 804.00 | 15 279.00 | 34 525.00 | 49 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 554.00 | 498 554.00 | | 498 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 521.00 | 498 554.00 | 8 967.00 | 507 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 941.00 | 448 416.00 | 34 525.00 | 482 941.00 |