| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 045.00 | 113 870.00 | 2 175.00 | 116 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 823.00 | 34 531.00 | 1 292.00 | 35 823.00 |
BF Prêts | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 976.00 | 151 783.00 | 16 193.00 | 167 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
BN En cours de production de biens | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 735.00 | 4 616.00 | 254 119.00 | 258 735.00 |
BZ Autres créances | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 024.00 | 4 616.00 | 527 408.00 | 532 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 000.00 | 156 399.00 | 543 600.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 193 726.00 | | | 193 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 874.00 | | | 349 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 874.00 | | | 349 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 937.00 | | 1 350.00 | 167 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 167 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 518.00 | | 1 350.00 | 150 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | | | 9 464.00 |