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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 287.00 | 115 448.00 | 1 839.00 | 117 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 823.00 | 35 219.00 | 604.00 | 35 823.00 |
BF Prêts | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 963.00 | 154 048.00 | 12 915.00 | 166 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
BN En cours de production de biens | 95 968.00 | | 95 968.00 | 95 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 009.00 | 5 086.00 | 350 923.00 | 356 009.00 |
BZ Autres créances | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 526.00 | 5 086.00 | 671 439.00 | 676 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 489.00 | 159 135.00 | 684 354.00 | 843 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 330.00 | | | 330 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
EA Autres dettes | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 676.00 | | | 525 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 354.00 | | | 684 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 760.00 | | | 478 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 100.00 | 948.00 | | 153 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 718.00 | 948.00 | | 149 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 330.00 | 756.00 | | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | 756.00 | | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | 756.00 | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 330.00 | 330 330.00 | | 330 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 099.00 | 14 183.00 | 46 916.00 | 61 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 232.00 | 457 232.00 | | 457 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 130.00 | 457 232.00 | 5 898.00 | 463 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 246.00 | 473 330.00 | 46 916.00 | 520 246.00 |