| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 293.00 | 20 696.00 | 19 596.00 | 40 293.00 |
AH Fonds commercial | 362 021.00 | 330 503.00 | 31 518.00 | 362 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 500.00 | 64.00 | 6 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 509.00 | | 770 509.00 | 770 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 273 083.00 | 357 700.00 | 8 915 382.00 | 9 273 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 119.00 | | 123 119.00 | 123 119.00 |
BZ Autres créances | 1 232 111.00 | | 1 232 111.00 | 1 232 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 350 575.00 | | 2 350 575.00 | 2 350 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 987.00 | | 4 210 987.00 | 4 210 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 484 070.00 | 357 700.00 | 13 126 369.00 | 13 484 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
CU Autres participations | 8 093 692.00 | | 8 093 692.00 | 8 093 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100 118.00 | 3 960 252.00 | | 5 100 118.00 |
DH Report à nouveau | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029 084.00 | 1 839 866.00 | | 3 029 084.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461 747.00 | 7 132 662.00 | | 9 461 747.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 426.00 | 1 653 745.00 | | 2 911 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 99 042.00 | | 25 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 885.00 | 557 686.00 | | 478 885.00 |
EA Autres dettes | 248 971.00 | 767 567.00 | | 248 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 622.00 | 3 078 041.00 | | 3 664 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 126 369.00 | 10 210 704.00 | | 13 126 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 307.00 | 1 720 656.00 | | 1 355 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 996.00 | 777 264.00 | 2 941 260.00 | 2 163 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 996.00 | 777 264.00 | 2 941 260.00 | 2 163 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 652.00 | |
GE Autres charges | | | 16 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 994 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 874.00 | 368 521.00 | | 491 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 536.00 | 253 483.00 | | 340 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 712 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 536.00 | 273 483.00 | | 340 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 683.00 | 273 483.00 | | 337 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 640.00 | 63 090.00 | | 55 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 129.00 | 127 791.00 | | 174 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 836.00 | 4 366 007.00 | | 5 800 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 751.00 | 2 526 141.00 | | 2 771 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029 084.00 | 1 839 866.00 | | 3 029 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 687.00 | | 2 142 075.00 | 7 181 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 679.00 | 8 864 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 679.00 | 9 273 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 316.00 | | | 402 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772 806.00 | | 2 142 075.00 | 6 772 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 048.00 | 60 652.00 | | 297 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 019.00 | 60 181.00 | | 291 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 472.00 | | 6 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 156.00 | 268 156.00 | | 268 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 510.00 | 72 799.00 | 697 711.00 | 770 510.00 |
UX Autres créances clients | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 294.00 | 1 227 294.00 | | 1 227 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 427.00 | 602 111.00 | 2 209 542.00 | 2 911 427.00 |
VI Groupe et associés | 232 178.00 | 232 178.00 | | 232 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 684 877.00 | | | 1 684 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 196.00 | | | 427 196.00 |
VP Divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 921.00 | 1 433 211.00 | 697 711.00 | 2 130 921.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 622.00 | 1 355 307.00 | 2 209 542.00 | 3 664 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |