| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
AH Fonds commercial | 362 021.00 | 362 021.00 | | 362 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 751.00 | 10 072.00 | 4 679.00 | 14 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 169 300.00 | | 2 169 300.00 | 2 169 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 298 330.00 | 412 387.00 | 22 885 943.00 | 23 298 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 477.00 | | 396 477.00 | 396 477.00 |
BZ Autres créances | 4 767 421.00 | | 4 767 421.00 | 4 767 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 282.00 | | 212 282.00 | 212 282.00 |
CF Disponibilités | 3 557 161.00 | | 3 557 161.00 | 3 557 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 942 319.00 | | 8 942 319.00 | 8 942 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 240 648.00 | 412 387.00 | 31 828 262.00 | 32 240 648.00 |
CU Autres participations | 20 536 963.00 | | 20 536 963.00 | 20 536 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 200.00 | 1 322 200.00 | | 1 322 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 367 800.00 | 6 367 800.00 | | 6 367 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 220.00 | 119 000.00 | | 132 220.00 |
DG Autres réserves | 11 757 979.00 | 8 128 788.00 | | 11 757 979.00 |
DH Report à nouveau | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 373.00 | 4 842 411.00 | | 2 137 373.00 |
DL TOTAL (I) | 21 741 116.00 | 20 803 744.00 | | 21 741 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163 396.00 | 5 339 524.00 | | 8 163 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 995.00 | 112 074.00 | | 145 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 107.00 | 760 270.00 | | 800 107.00 |
EA Autres dettes | 977 648.00 | 939 016.00 | | 977 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 087 145.00 | 7 150 883.00 | | 10 087 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 828 262.00 | 27 954 627.00 | | 31 828 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 400.00 | 990 180.00 | 2 941 580.00 | 1 951 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 400.00 | 990 180.00 | 2 941 580.00 | 1 951 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 220 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 697 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 912 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 997 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 997 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 915 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 763.00 | 105 155.00 | | 113 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | 62 699.00 | | 40 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 638.00 | 22 905 264.00 | | 5 504 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 265.00 | 18 062 853.00 | | 3 367 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 373.00 | 4 842 411.00 | | 2 137 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 775 935.00 | | 14 600 000.00 | 18 775 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 077 605.00 | 22 881 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 077 605.00 | 23 298 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 316.00 | | | 402 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 358 868.00 | | 14 600 000.00 | 18 358 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 651.00 | 2 736.00 | | 409 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 315.00 | | | 402 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 2 736.00 | | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 301.00 | 477 301.00 | | 477 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 831.00 | 223 831.00 | | 223 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 169 300.00 | 15 040.00 | 2 154 260.00 | 2 169 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 477.00 | 396 477.00 | | 396 477.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 630 458.00 | 4 630 458.00 | | 4 630 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 163 396.00 | 1 443 672.00 | 4 830 441.00 | 8 163 396.00 |
VI Groupe et associés | 959 045.00 | 959 045.00 | | 959 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502 503.00 | | | 4 502 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 631.00 | | | 1 178 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 176.00 | 5 362 915.00 | 2 154 260.00 | 7 517 176.00 |
VW T.V.A. | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 087 145.00 | 3 367 422.00 | 4 830 441.00 | 10 087 145.00 |