| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
AH Fonds commercial | 362 021.00 | 362 021.00 | | 362 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 751.00 | 7 336.00 | 7 415.00 | 14 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 746 905.00 | | 11 746 905.00 | 11 746 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 775 935.00 | 409 651.00 | 18 366 284.00 | 18 775 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 529.00 | | 240 529.00 | 240 529.00 |
BZ Autres créances | 7 002 107.00 | | 7 002 107.00 | 7 002 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
CF Disponibilités | 2 130 615.00 | | 2 130 615.00 | 2 130 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 343.00 | | 9 588 343.00 | 9 588 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 364 278.00 | 409 651.00 | 27 954 627.00 | 28 364 278.00 |
CU Autres participations | 6 536 963.00 | | 6 536 963.00 | 6 536 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 200.00 | 1 190 000.00 | | 1 322 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 367 800.00 | | | 6 367 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 8 128 788.00 | 7 129 203.00 | | 8 128 788.00 |
DH Report à nouveau | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842 411.00 | 1 999 585.00 | | 4 842 411.00 |
DL TOTAL (I) | 20 803 744.00 | 10 461 332.00 | | 20 803 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339 524.00 | 4 886 349.00 | | 5 339 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 074.00 | 67 719.00 | | 112 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 270.00 | 535 015.00 | | 760 270.00 |
EA Autres dettes | 939 016.00 | 870 653.00 | | 939 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 150 883.00 | 6 359 738.00 | | 7 150 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 954 627.00 | 16 821 070.00 | | 27 954 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 475 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 720.00 | 823 880.00 | 2 588 600.00 | 1 764 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 720.00 | 823 880.00 | 2 588 600.00 | 1 764 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 88 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 000.00 | 160 000.00 | | 215 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 697 398.00 | | | 17 697 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 912 398.00 | 160 000.00 | | 17 912 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 997 398.00 | | | 14 997 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 997 398.00 | 7 054.00 | | 14 997 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915 000.00 | 152 946.00 | | 2 915 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 155.00 | 68 916.00 | | 105 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 699.00 | -21 269.00 | | 62 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 905 264.00 | 4 480 264.00 | | 22 905 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 062 853.00 | 2 480 679.00 | | 18 062 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842 411.00 | 1 999 585.00 | | 4 842 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 827 091.00 | | 20 084 749.00 | 13 827 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 134 686.00 | 18 358 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 135 906.00 | 18 775 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 14 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 316.00 | | | 402 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | 9 405.00 | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 418 210.00 | | 20 075 345.00 | 13 418 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 048.00 | 9 723.00 | 1 120.00 | 401 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 483.00 | 7 832.00 | | 394 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 1 891.00 | 1 120.00 | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 397.00 | 428 397.00 | | 428 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 566.00 | 205 566.00 | | 205 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 746 905.00 | 225 740.00 | 11 521 166.00 | 11 746 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 529.00 | 240 529.00 | | 240 529.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VC Groupe et associés | 4 483 574.00 | 4 483 574.00 | | 4 483 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 839 524.00 | 1 126 754.00 | 2 981 063.00 | 4 839 524.00 |
VI Groupe et associés | 862 187.00 | 862 187.00 | | 862 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 397.00 | | | 1 002 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 223.00 | | | 1 049 223.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499 997.00 | 2 499 997.00 | | 2 499 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 071 002.00 | 7 474 836.00 | 11 596 166.00 | 19 071 002.00 |
VW T.V.A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 150 883.00 | 3 438 114.00 | 2 981 063.00 | 7 150 883.00 |