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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 293.00 | 32 461.00 | 7 832.00 | 40 293.00 |
AH Fonds commercial | 362 021.00 | 362 021.00 | | 362 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 185.00 | | 932 185.00 | 932 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 827 091.00 | 401 047.00 | 13 426 043.00 | 13 827 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
BZ Autres créances | 1 273 262.00 | | 1 273 262.00 | 1 273 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
CF Disponibilités | 1 816 531.00 | | 1 816 531.00 | 1 816 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 027.00 | | 3 395 027.00 | 3 395 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 118.00 | 401 047.00 | 16 821 070.00 | 17 222 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 279.00 | | | 135 279.00 |
CU Autres participations | 12 409 025.00 | | 12 409 025.00 | 12 409 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 7 129 203.00 | 5 100 118.00 | | 7 129 203.00 |
DH Report à nouveau | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 585.00 | 3 029 084.00 | | 1 999 585.00 |
DL TOTAL (I) | 10 461 332.00 | 9 461 747.00 | | 10 461 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 349.00 | 2 911 426.00 | | 4 886 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 25 338.00 | | 67 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 015.00 | 478 885.00 | | 535 015.00 |
EA Autres dettes | 870 653.00 | 248 971.00 | | 870 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 738.00 | 3 664 622.00 | | 6 359 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 821 070.00 | 13 126 369.00 | | 16 821 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 353.00 | 1 355 307.00 | | 2 475 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 221.00 | 590 935.00 | 2 225 156.00 | 1 634 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 221.00 | 590 935.00 | 2 225 156.00 | 1 634 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 347.00 | |
GE Autres charges | | | 79 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 592 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 491 874.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 340 536.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 340 536.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 053.00 | 2 853.00 | | 7 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | 2 853.00 | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 946.00 | 337 683.00 | | 152 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 916.00 | 55 640.00 | | 68 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 269.00 | 174 129.00 | | -21 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 264.00 | 5 800 836.00 | | 4 480 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 679.00 | 2 771 751.00 | | 2 480 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 585.00 | 3 029 084.00 | | 1 999 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 273 083.00 | | 4 642 333.00 | 9 273 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 325.00 | 13 418 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 325.00 | 13 827 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 316.00 | | | 402 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864 202.00 | | 4 642 333.00 | 8 864 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 701.00 | 43 347.00 | | 357 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 200.00 | 43 283.00 | | 351 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 64.00 | | 6 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 908.00 | 317 908.00 | | 317 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 471.00 | 450 471.00 | | 450 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 185.00 | 135 280.00 | 796 905.00 | 932 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
VB T. V. A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 345.00 | 1 243 345.00 | | 1 243 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 350.00 | 1 001 965.00 | 3 174 149.00 | 4 886 350.00 |
VI Groupe et associés | 420 182.00 | 420 182.00 | | 420 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 612 770.00 | | | 2 612 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 847.00 | | | 637 847.00 |
VP Divers | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 133.00 | 1 508 228.00 | 873 905.00 | 2 382 133.00 |
VW T.V.A. | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 738.00 | 2 475 353.00 | 3 174 149.00 | 6 359 738.00 |