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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 215.00 | 22 339.00 | 1 876.00 | 24 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 680.00 | 83 435.00 | 9 245.00 | 92 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 571.00 | 107 149.00 | 11 422.00 | 118 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 971.00 | | 178 971.00 | 178 971.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 215 635.00 | | 215 635.00 | 215 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 037.00 | | 413 037.00 | 413 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 608.00 | 107 149.00 | 424 459.00 | 531 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
DG Autres réserves | 45 325.00 | 70 325.00 | | 45 325.00 |
DH Report à nouveau | -25 447.00 | -39 505.00 | | -25 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 390.00 | 14 058.00 | | 92 390.00 |
DL TOTAL (I) | 232 250.00 | 164 860.00 | | 232 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 3 136.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | 37 975.00 | | 35 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 340.00 | 57 063.00 | | 86 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 226.00 | 56 803.00 | | 69 226.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 3 601.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 209.00 | 158 579.00 | | 192 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 459.00 | 323 438.00 | | 424 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 630.00 | | 7 070.00 | 112 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 118 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 116 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 955.00 | | 7 070.00 | 110 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 856.00 | 7 423.00 | 1 129.00 | 100 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 481.00 | 7 423.00 | 1 129.00 | 99 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 971.00 | 178 971.00 | | 178 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 155 566.00 | 155 566.00 | | 155 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 903.00 | 184 603.00 | 300.00 | 184 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 209.00 | 192 209.00 | | 192 209.00 |